RU000A10FPN8TQCBexchange_bond

ТАЛК003P-01

Текущие данные

Цена, % от номинала: 100,1
Доходность к погашению, %: 23,44%
Купон, %: 21,3%
НКД: 1,75
Погашение: 29.06.2030

Об облигации

Наименование облигации: ТАЛК003P-01
Краткое наименование: ТАЛК003P01
ISIN: RU000A10FPN8
Регистрационный номер: 4B02-01-00489-F-003P
Тип MOEX: exchange_bond
Номинал: 1 000
Текущий номинал: 1 000
Валюта номинала: ₽
Валюта торгов: ₽
Купон, %: 21,3%
Купон: 17,51
Период купона: 30 дн.
Следующий купон: 18.09.2026
Погашение: 29.06.2030
Оферта: —
Дата расчёта доходности: 29.06.2030
Амортизация: Да

Ближайшие события

Купоны

18.09.2026
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
18.10.2026
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
17.11.2026
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
17.12.2026
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
16.01.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
15.02.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
17.03.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
16.04.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
16.05.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
15.06.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
15.07.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
14.08.2027
17,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
13.09.2027
17,07 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
13.10.2027
16,63 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
12.11.2027
16,19 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
12.12.2027
15,76 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
11.01.2028
15,32 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
10.02.2028
14,88 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
11.03.2028
14,44 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
10.04.2028
14,01 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
10.05.2028
13,57 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
09.06.2028
13,13 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
09.07.2028
12,69 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
08.08.2028
12,25 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
07.09.2028
11,67 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
07.10.2028
11,09 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
06.11.2028
10,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
06.12.2028
9,92 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
05.01.2029
9,34 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
04.02.2029
8,76 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
06.03.2029
8,17 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
05.04.2029
7,59 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
05.05.2029
7,01 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
04.06.2029
6,43 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
04.07.2029
5,84 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
03.08.2029
5,25 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
02.09.2029
4,81 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
02.10.2029
4,38 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
01.11.2029
3,94 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
01.12.2029
3,5 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
31.12.2029
3,06 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
30.01.2030
2,63 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
01.03.2030
2,19 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
31.03.2030
1,75 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
30.04.2030
1,31 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
30.05.2030
0,88 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
29.06.2030
0,44 ₽ · 21,3% · номинал 1 000

Амортизация

14.08.2027
2,5% · 25 ₽
13.09.2027
2,5% · 25 ₽
13.10.2027
2,5% · 25 ₽
12.11.2027
2,5% · 25 ₽
12.12.2027
2,5% · 25 ₽
11.01.2028
2,5% · 25 ₽
10.02.2028
2,5% · 25 ₽
11.03.2028
2,5% · 25 ₽
10.04.2028
2,5% · 25 ₽
10.05.2028
2,5% · 25 ₽
09.06.2028
2,5% · 25 ₽
09.07.2028
2,5% · 25 ₽
08.08.2028
3,33% · 33,3 ₽
07.09.2028
3,33% · 33,3 ₽
07.10.2028
3,33% · 33,3 ₽
06.11.2028
3,33% · 33,3 ₽
06.12.2028
3,33% · 33,3 ₽
05.01.2029
3,33% · 33,3 ₽
04.02.2029
3,33% · 33,3 ₽
06.03.2029
3,33% · 33,3 ₽
05.04.2029
3,33% · 33,3 ₽
05.05.2029
3,33% · 33,3 ₽
04.06.2029
3,33% · 33,3 ₽
04.07.2029
3,37% · 33,7 ₽
03.08.2029
2,5% · 25 ₽
02.09.2029
2,5% · 25 ₽
02.10.2029
2,5% · 25 ₽
01.11.2029
2,5% · 25 ₽
01.12.2029
2,5% · 25 ₽
31.12.2029
2,5% · 25 ₽
30.01.2030
2,5% · 25 ₽
01.03.2030
2,5% · 25 ₽
31.03.2030
2,5% · 25 ₽
30.04.2030
2,5% · 25 ₽
30.05.2030
2,5% · 25 ₽
29.06.2030
2,5% · 25 ₽

Оферты

В текущих сохранённых данных нет будущих событий.