Российский рынок

RU000A10DLC5TQCBexchange_bond

ООО АСВ БО-04-001P

Текущие данные

Цена, % от номинала: 102,33
Доходность к погашению, %: 26,34%
Купон, %: 25%
НКД: 19,86
Погашение: 10.11.2028

Об облигации

Наименование облигации: ООО АСВ БО-04-001P
Краткое наименование: АСВ 1Р04
ISIN: RU000A10DLC5
Регистрационный номер: 4B02-04-00048-L-001P
Тип MOEX: exchange_bond
Номинал: 1 000
Текущий номинал: 1 000
Валюта номинала: ₽
Валюта торгов: ₽
Купон, %: 25%
Купон: 20,55
Период купона: 30 дн.
Следующий купон: 22.09.2026
Погашение: 10.11.2028
Оферта: —
Дата расчёта доходности: 10.11.2028
Амортизация: Да

Ближайшие события

Купоны

22.09.2026
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
22.10.2026
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
21.11.2026
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
21.12.2026
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
20.01.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
19.02.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
21.03.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
20.04.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
20.05.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
19.06.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
19.07.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
18.08.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
17.09.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
17.10.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
16.11.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
16.12.2027
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
15.01.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
14.02.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
15.03.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
14.04.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
14.05.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
13.06.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
13.07.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
12.08.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
11.09.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
11.10.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000
10.11.2028
20,55 ₽ · 25% · номинал 1 000

Амортизация

10.11.2028
100% · 1 000 ₽

Оферты

В текущих сохранённых данных нет будущих событий.