БЫЧКА
Российский рынок
RU000A10D4V8TQCBexchange_bond

АйДи Коллект 001P-06

Текущие данные

Цена, % от номинала
101,02
Доходность к оферте, %
23,65%

к 14.10.2027

Купон, %
22,5%
НКД
3,08
Погашение
30.09.2029

Об облигации

Наименование облигации
АйДи Коллект 001P-06
Краткое наименование
АйДиКол1P6
ISIN
RU000A10D4V8
Регистрационный номер
4B02-06-00597-R-001P
Тип MOEX
exchange_bond
Номинал
1 000
Текущий номинал
1 000
Валюта номинала
₽
Валюта торгов
₽
Купон, %
22,5%
Купон
18,49
Период купона
30 дн.
Следующий купон
16.09.2026
Погашение
30.09.2029
Оферта
14.10.2027
Дата расчёта доходности
14.10.2027
Амортизация
Да

Ближайшие события

Купоны

  • 16.10.2026
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 15.11.2026
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 15.12.2026
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 14.01.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 13.02.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 15.03.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 14.04.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 14.05.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 13.06.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 13.07.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 12.08.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 11.09.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 11.10.2027
    18,49 ₽ · 22,5% · номинал 1 000
  • 10.11.2027
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 10.12.2027
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 09.01.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 08.02.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 09.03.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 08.04.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 08.05.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 07.06.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 07.07.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 06.08.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 05.09.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 05.10.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 04.11.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 04.12.2028
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 03.01.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 02.02.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 04.03.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 03.04.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 03.05.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 02.06.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 02.07.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 01.08.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 31.08.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000
  • 30.09.2029
    — ₽ · — · номинал 1 000

Амортизация

  • 03.01.2029
    25% · 250 ₽
  • 03.04.2029
    25% · 250 ₽
  • 02.07.2029
    25% · 250 ₽
  • 30.09.2029
    25% · 250 ₽

Оферты

  • 14.10.2027
    Оферта · 100