RU000A10BW88TQCBexchange_bond

АйДи Коллект 001P-05

Текущие данные

Цена, % от номинала: 102,54
Доходность к оферте, %: 23,82%
Купон, %: 25,25%
НКД: 0,69
Погашение: 06.06.2029

Об облигации

Наименование облигации: АйДи Коллект 001P-05
Краткое наименование: АйДиКол1P5
ISIN: RU000A10BW88
Регистрационный номер: 4B02-05-00597-R-001P
Тип MOEX: exchange_bond
Номинал: 1 000
Текущий номинал: 1 000
Валюта номинала: ₽
Валюта торгов: ₽
Купон, %: 25,25%
Купон: 20,75
Период купона: 30 дн.
Следующий купон: 20.09.2026
Погашение: 06.06.2029
Оферта: 22.06.2027
Дата расчёта доходности: 22.06.2027
Амортизация: Да

Ближайшие события

Купоны

20.09.2026
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
20.10.2026
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
19.11.2026
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
19.12.2026
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
18.01.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
17.02.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
19.03.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
18.04.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
18.05.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
17.06.2027
20,75 ₽ · 25,25% · номинал 1 000
17.07.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
16.08.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
15.09.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
15.10.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
14.11.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
14.12.2027
— ₽ · — · номинал 1 000
13.01.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
12.02.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
13.03.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
12.04.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
12.05.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
11.06.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
11.07.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
10.08.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
09.09.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
09.10.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
08.11.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
08.12.2028
— ₽ · — · номинал 1 000
07.01.2029
— ₽ · — · номинал 1 000
06.02.2029
— ₽ · — · номинал 1 000
08.03.2029
— ₽ · — · номинал 1 000
07.04.2029
— ₽ · — · номинал 1 000
07.05.2029
— ₽ · — · номинал 1 000
06.06.2029
— ₽ · — · номинал 1 000

Амортизация

06.06.2029
100% · 1 000 ₽

Оферты

22.06.2027
Оферта · 100