Российский рынок

RU000A109T74TQCBexchange_bond

АйДи Коллект 001P-02

Текущие данные

Цена, % от номинала: 99,83
Доходность к погашению, %: 20,54%
Купон, %: 19%
НКД: 3,92
Погашение: 02.10.2027

Об облигации

Наименование облигации: АйДи Коллект 001P-02
Краткое наименование: АйДиКол1Р2
ISIN: RU000A109T74
Регистрационный номер: 4B02-02-00597-R-001P
Тип MOEX: exchange_bond
Номинал: 538
Текущий номинал: 538
Валюта номинала: ₽
Валюта торгов: ₽
Купон, %: 19%
Купон: 8,4
Период купона: 30 дн.
Следующий купон: 07.10.2026
Погашение: 02.10.2027
Оферта: —
Дата расчёта доходности: 02.10.2027
Амортизация: Да

Ближайшие события

Купоны

07.10.2026
8,4 ₽ · 19% · номинал 538
06.11.2026
— ₽ · — · номинал 538
06.12.2026
— ₽ · — · номинал 538
05.01.2027
— ₽ · — · номинал 538
04.02.2027
— ₽ · — · номинал 538
06.03.2027
— ₽ · — · номинал 538
05.04.2027
— ₽ · — · номинал 538
05.05.2027
— ₽ · — · номинал 538
04.06.2027
— ₽ · — · номинал 538
04.07.2027
— ₽ · — · номинал 538
03.08.2027
— ₽ · — · номинал 538
02.09.2027
— ₽ · — · номинал 538
02.10.2027
— ₽ · — · номинал 538

Амортизация

07.10.2026
4,2% · 42 ₽
06.11.2026
4,2% · 42 ₽
06.12.2026
4,2% · 42 ₽
05.01.2027
4,2% · 42 ₽
04.02.2027
4,2% · 42 ₽
06.03.2027
4,2% · 42 ₽
05.04.2027
4,2% · 42 ₽
05.05.2027
4,2% · 42 ₽
04.06.2027
4,2% · 42 ₽
04.07.2027
4,2% · 42 ₽
03.08.2027
4,2% · 42 ₽
02.09.2027
4,2% · 42 ₽
02.10.2027
3,4% · 34 ₽

Оферты

В текущих сохранённых данных нет будущих событий.